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河南省企业外债备案申请材料分享
发布时间:2025-01-17

一、企业基础材料

企业营业执照副本及复印件:证明企业的合法经营资格,复印件需加盖企业公章。

税务登记证和组织机构代码证:若企业已实行“三证合一”,则只需提供营业执照。这些证件反映了企业的纳税情况和组织架构,是审核企业资质的重要依据。

企业章程及新修订记录:展示企业的组织架构和运营规则,确保企业运作的合规性。

法定代表人身份证明文件:如身份证、护照等,证明企业法定代表人的身份和资质。如非法定代表人亲自办理,还需提供授权委托书及被授权人的身份证明。

二、企业财务材料

经审计的财务报告:包括企业近三年的资产负债表、利润表和现金流量表等,以全面反映企业的财务状况和经营成果。这些报表应由具有资质的会计师事务所出具审计报告,并加盖公章。

企业信用报告:反映企业的信用记录和信用评级,是审核企业信用状况的重要参考。

财务报表审计报告:对财务报表的真实性、准确性和完整性进行鉴证,确保企业财务数据的可信度。

三、外债相关材料

外债申请书:详细说明外债的用途、金额、期限、还款来源等情况,以及外债对企业发展的重要意义。

外债借款合同或意向书:提供与债权人签订的外债借款合同或意向书的正本及中文翻译件(如合同为外文),合同中需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。

资金用途说明及相关证明文件:如项目可行性研究报告、投资计划等,用于说明借款资金的用途和预期效益。如外债用于特定项目,需提供项目的可行性研究报告,包括项目概况、市场分析、技术方案、投资估算、经济效益分析等内容。

还款能力证明材料:如银行出具的授信额度证明、担保函等,用于证明企业具备偿还外债的能力。

四、企业内部决策文件

董事会或股东会决议:证明企业申请外债已经过内部决策程序的同意,需提供相关会议记录或决议文件的原件或加盖企业公章的复印件。

企业借用外债真实性承诺函:企业对所提供材料的真实性、准确性和完整性作出承诺,并由企业主要决策人员签字确认。



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