一、企业基本资料
外债备案登记申请表:企业需填写完整的申请表,详细列明外债的相关信息。
企业营业执照副本复印件:证明企业的合法经营身份,需加盖企业公章。
组织机构代码证复印件(若已三证合一则无需提供):用于确定企业在组织机构代码管理体系中的特定编码。
税务登记证复印件(或统一社会信用代码证复印件):证明企业的税务登记情况。
企业章程或公司章程相关条款复印件:展示企业的组织架构、股东权益分配机制等核心内容。
二、外债相关资料外债合同或协议正本及复印件:详细明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款。
外债资金使用计划书:阐述融资目的、用途、还款计划等,以证明资金使用的合理性和合规性。
外债担保(如有)相关文件:包括担保合同或意向书,以及担保人的相关资料,证明担保人的资质和担保能力。
企业信用报告(如有):提供企业的信用状况证明,有助于评估企业的偿债能力。
三、企业财务及运营资料近三年经审计的财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,用于全面评估企业的财务状况和经营成果。
境内企业外债风险加权余额计算表、宏观审慎外债管理模式下跨境融资风险加权余额情况表(如有):用于评估企业的外债风险。
企业基本情况介绍:包括企业历史、经营范围、主要产品等,有助于了解企业的背景和运营情况。
四、内部决策文件董事会或股东会关于申请外债的决议文件:证明企业内部已同意该外债事项,并经过合法、规范的内部决策程序。
真实性承诺函:企业需出具真实性承诺函,保证所提供材料的真实、准确、完整,并加盖企业公章。
五、其他辅助材料申请书:企业自拟的申请书,应包括债务人与债权人基本情况、本次登记外债金额、利率、期限、用途等要点。
法律意见:由机构出具的法律意见,确认申请事项的合法性。
项目文件(如适用):若外债用于特定项目,需提供募投项目的审批、核准或备案文件,投资合同或意向书,以及项目的其它支持性文件。
外商投资企业的外汇登记证、投资合同、会计师事务所的注册资本验资报告(如债务人为外商投资企业):需额外提供这些材料以证明其外资身份和注册资本情况。
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