大连市企业外债备案登记申请有哪些材料要求
发布时间:2025-01-22
一、企业基本材料
营业执照副本:需加盖企业公章,确保复印件清晰可辨,以证明企业的合法经营资格。
法定代表人身份证明文件:如身份证或护照等,用于确认企业法定代表人的身份,同样需要提供复印件,并加盖企业公章。
企业章程及修正案:展示企业的组织架构、运营规则及股东构成等,需为最新版本,并加盖企业公章。
二、财务资料经审计的财务报表:包括近三年的资产负债表、利润表、现金流量表等,需由具有资质的会计师事务所审计出具。这些报表用于评估企业的财务状况和经营成果,是审核外债申请的重要依据。
财务状况说明书:对财务报表进行补充和解释,说明企业的财务状况、经营成果和现金流量等情况。
三、外债相关文件借款协议或意向书:如贷款合同或借款协议等文件的原件或复印件,需明确借款金额、利率、期限、还款方式、担保措施等关键条款,并加盖企业公章。
发行外债的申请报告与发行方案:包含外债币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划等内容。该报告需详细阐述企业的融资需求、资金用途和还款计划等。
还款计划:详细说明还款的时间表、金额及方式,确保企业具备还款能力。
外汇账户信息:提供企业外汇账户的相关信息,包括开户行、账号、币种等。
四、其他辅助材料境外合作方信息:包括合作方的名称、注册地址、联系方式等,用于证明外债的合法性和合规性。
信用评级报告:如企业已进行信用评级,可提供相关报告以证明企业的信用状况。
项目批准文件或备案通知书(如适用):若外债用于特定项目建设,需提供项目批准文件或备案通知书,证明项目已经过相关部门的审批或备案。
项目可行性研究报告(如适用):详细阐述项目的市场前景、技术可行性、经济效益等,用于评估项目的可行性和风险。
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