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上海企业如何进行外债备案➡️
发布时间:2024-07-11

上海企业进行外债备案的一般流程如下:


内部决策与准备:企业首先需内部审议并通过董事会或股东会决议,确定境外融资的具体方案,包括融资规模、用途、期限、成本等;

发改委备案:

若涉及境外直接投资,需向上海市发展和改革委员会或国家发改委提交项目信息报告或申请立项审批,取得《企业境外投资证书》;

向上海市商务委员会或商务部提交境外融资项目的备案申请,根据项目性质可能需要《企业境外投资证书》作为附件;

企业应当由境内控股企业总部(总公司、总行等)向国家发展改革委提交申请报告并附具有关文件(包括但不限于企业基本情况、存续外债及合规情况;借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析;借用外债方案;外债本息偿付计划及风险防范措施;企业借用外债真实性承诺函等)。

国家发展改革委在受理之日起3个月内,对符合规定的审核登记申请,出具《审核登记证明》;对不符合规定的审核登记申请,出具不予审核登记书面通知,并说明不予审核登记的理由。《审核登记证明》自出具之日起有效期1年,过期自动失效;

外汇管理局登记:在发改委和商务部门备案完成后,向国家外汇管理局上海市分局进行外债签约登记,取得《外债签约情况表》或相应外汇业务登记凭证,这一步骤包括外债额度的登记和每笔外债合同的详细登记;

开设外债专户:在外管局完成登记后,企业可至指定银行开设外债专用账户,用于接收境外资金,银行会根据外管登记情况办理资金入账;

后续报告与沟通:企业需按期向外管局报告外债变动、使用、偿还情况,并保持与商务委、发改委的定期沟通,确保融资活动持续符合政策要求;

持续关注政策与风险管理:在融资期间及之后,企业应持续关注国内外法律法规变化,进行合规审查,防范外汇风险、信用风险等,必要时采取相应的风险管理措施。


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