厦门如何办理ODI备案？流程详解

厦门如何办理ODI备案？流程详解

厦门如何办理ODI备案？流程详解

厦门的企业办理ODI（Outbound Direct Investment，即境外直接投资）备案的过程与其他地区类似，但具体的细节和要求可能会有所不同。以下是厦门企业办理ODI备案的大致流程和步骤：

1. 发改委立项

准备材料：企业需要准备项目信息表、可行性研究报告、股东会决议等文件。

提交申请：向厦门市发改委提交上述文件，申请项目立项。

获得核准或备案：等待发改委审核，若通过，将获得项目核准文件或备案通知书。

2. 商务部门审批

提交申请：携带发改委的核准文件或备案通知书以及其他必要的文件，向厦门市商务局提交境外投资申请。

获得证书：商务部门审核通过后，企业将获得《企业境外投资证书》。

3. 外汇管理局备案

准备材料：企业需要提供《企业境外投资证书》、资金来源证明、银行存款证明等。

提交申请：向国家外汇管理局厦门市分局提交外汇登记申请。

获得外汇登记证：外汇管理局审核通过后，企业将获得《境外直接投资外汇登记证》。

4. 其他要求

企业成立时间：境内公司需要成立满1年以上。

财务状况：近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损。

财务指标：

净资产回报率（收益）率=净利润/所有者权益，高于5%。

资产负债率=负债总额/资产总额，低于78%。

5. 流程总结

发改委立项：向发改部门申请项目立项，报送项目信息，境内投资人签署所需法律文件。

商务部审批发证：向商务部门申请并获得《企业境外投资证书》。

外汇管理局备案：向外汇管理局申请外汇登记，并获得《境外直接投资外汇登记证》。

6. 注意事项

时间限制：企业应在收到《企业境外投资证书》后的2年内在境外开展投资。

投资金额：如果投资金额超过500万美元，需要向外管部门汇报，并接受审核。

合规性：确保所有文件的真实性和准确性，避免因违规操作导致的法律风险。

7. 建议

咨询专业人士：在准备ODI备案材料时，建议咨询专业的法律顾问或会计师，以确保所有文件符合要求。

持续关注政策变化：由于政策可能会有变动，企业应持续关注最新的法规动态。

请注意，具体的流程和要求可能会随着时间的推移而有所变化，因此在实际操作前咨询当地的商务局或发改委以获取最新的指导信息。