外债备案从申请到审批的全攻略如下:
了解政策法规与条件要求3:
政策法规方面:熟悉《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》等相关文件,明确外债备案的具体规定、流程及监管要求。
基本条件方面:企业应具有良好的信用记录,已发行债券或其他债务未处于违约状态;具备良好的公司治理和外债风险防控机制;资信情况良好,具有较强的偿债能力。
准备备案材料1:
企业基本情况材料:包括企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证等基础证照,以及企业章程、内部决议文件等,用于证明企业的合法身份和内部决策程序。
财务相关材料:提供企业近三年的财务报告,如资产负债表、利润表、现金流量表等,以评估企业的财务状况和偿债能力。
融资计划材料:详细说明外债的用途、规模、期限、利率、发行方式(若为债券发行)、发行对象、还本付息方式等,以及资金回流计划和还款计划。如果是用于项目投资,还需提供项目的可行性研究报告、相关审批文件等。
担保材料(如有):若企业提供了担保措施,如抵押、质押、保证等,需要提供相应的担保合同、抵押物清单、质押物凭证、保证人的资质证明等文件。
其他补充材料:根据具体情况,可能还需要提供环保批复、行业主管部门意见等其他辅助材料。
线上注册及申报128:
登录系统:自 2020 年 11 月 1 日起,企业申请中长期外债备案登记、信息报送、重大事项报告、应询反馈等均通过国家发展改革委建立的网络系统进行办理。企业需进入国家发展改革委门户网站 “政务服务” 频道或指定的网络系统进行注册和登录。
填写申请:按照系统要求,完整、准确、如实地填报相关信息,并上传准备好的备案材料。确保填写的信息与上传的材料一致、准确无误。
提交申请19:
纸质材料报送:企业完成线上填报后,需将纸质版材料报送至指定的政务服务大厅或通过邮寄方式提交。建议申请人不晚于债券发行或贷款提款前 45 个工作日提交申请材料,以便有足够的时间处理可能出现的问题9。提交时,应确保材料的真实性、完整性和一致性,并按照要求进行装订和封装。
审核与反馈19:
形式审查:政务服务大厅收到申请材料后,窗口工作人员会对申请材料进行形式审查,主要检查材料是否齐全、格式是否符合要求等。审查合格的予以接收,不合格的会通知企业补充或修改材料。
复审与受理:承办司局收到申请材料后,会对申请材料进行复审,审查内容包括企业的资质、融资计划的合理性、资金用途的合规性等。审查合格的予以受理,对于需要补充材料的,会及时通知企业进行补充9。
审核时限:审核登记机关受理之日起,通常会在一定时间内(如 3 个月内)对申请进行审核,并出具审核结果1。
取得备案证明17:
获得批准:若企业的备案申请获得批准,相关部门将出具备案证明,如《企业借用外债备案登记证明》。企业应仔细核对备案证明上的信息,确保准确无误。
证明送达:中央管理企业和金融机构的备案登记证明将通过文件交换系统送至集团总部(总公司、总行等),地方企业的备案登记证明将通过文件交换系统送至省级(或计划单列市)发改委9。
后续管理1:
信息报送:企业在每期外债发行或提款结束后 10 个工作日内,需登录国家发展改革委门户网站 “政务服务” 频道报送发行信息。
定期报告:定期向相关部门报告外债资金的使用情况、还款进度等信息,以便监管部门掌握外债的使用和偿还情况。
风险监控:持续关注外债的风险状况,如汇率风险、利率风险、信用风险等,及时采取措施进行风险防范和应对。
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