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绍兴企业申请中长期外债备案登记的材料清单
发布时间:2024-11-12

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绍兴企业申请中长期外债备案登记的材料清单通常包括以下几类:


一、企业基本信息与资质证明材料


  1. 营业执照:提供企业的营业执照副本及复印件,复印件需加盖企业公章,证明企业合法注册并具备经营资格。


  2. 组织机构代码证(如已多证合一,则无需单独提供):反映企业组织结构和代码信息的证书,用于识别企业的身份信息。


  3. 税务登记证(或税号证明):证明企业已办理税务登记并具备纳税资格的证件。


  4. 法定代表人身份证:提供企业法定代表人的身份证明文件,如身份证复印件等,用于确认企业法人的身份信息。


  5. 企业章程:规定企业组织结构和运营规则的重要文件,需提供原件或加盖企业公章的复印件。


二、财务资料


  1. 财务报表:包括企业近三年经审计的资产负债表、利润表和现金流量表等,以全面反映企业的财务状况和经营成果。这些报表需由具有资质的会计师事务所出具审计报告。


  2. 负债情况与资金运作证明:提供企业的负债情况说明以及资金运作的相关证明文件,以评估企业的偿债能力和资金运作能力。


三、外债相关材料


  1. 外债合同或协议:提供与债权人签订的中长期外债合同或协议的正本,合同中需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。


  2. 外汇信息:包括企业的外汇账户信息(如账户名称、账号、开户行等)、外汇局核准的外汇业务资格证书(如有)和企业的外汇收支结算报告等。


  3. 《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》:由外汇局提供的表格,需根据实际情况填写并加盖企业公章。


四、内部决策文件


  1. 股东决议或董事会决议:证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序的同意,需提供相关会议记录或决议文件原件或加盖企业公章的复印件。


五、其他相关材料


  1. 申请书:企业自拟的申请书,概述申请的背景、目的、外债的详细信息等。


  2. 真实性承诺函:企业承诺提交的所有信息真实、合法、完整,需由企业主要决策人员签字确认。


  3. 项目计划书与还款来源说明(如有需要):若外债用于特定项目,可能需要提交项目计划书,详细说明项目的概况、建设必要性、资金安排、经济分析和财务评价结论等;同时提供还款来源说明,以证明企业具备偿还外债的能力。


  4. 过往中长期外债申请情况(如有):若企业有过往中长期外债申请情况,还需提供过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况。


六、特殊行业或情况所需材料(若适用)


  1. 特殊行业资质证明:如企业属于特殊行业,如环保、能源等行业,需提供相应的行业资质证明或环保证明等文件,以证明项目的合法性和合规性。


  2. 其他补充材料:根据具体情况,可能还需提供项目可行性研究报告、环保批复、行业主管部门意见、国外信用评级证书(境外发债时可能需要)、国内银行同意转贷证明(通过转贷借用中长期国际商业贷款时需要)等。


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