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北京市企业申请外债备案的材料清单都有哪些?

一、企业基本材料

营业执照副本复印件:需加盖企业公章,证明企业的合法经营身份和注册信息。

组织机构代码证复印件:若企业已完成“三证合一”,则无需单独提供此证件。

税务登记证复印件:同样,若企业已完成“三证合一”,则只需提供营业执照即可。

法定代表人身份证明文件:如身份证、护照等,用于验证企业法定代表人的身份。

二、财务相关材料

近三年的财务审计报告:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,全面反映企业的财务状况和经营成果。这些报告需由具有资质的会计师事务所出具。

近一期的财务审计报告:同样需体现企业的盈利能力、偿债能力等关键指标。

企业信用报告:可由人民银行征信中心或其他具有资质的信用评估机构出具,反映企业的信用状况和还款能力。

三、外债相关文件

借款合同或协议:明确借款金额、期限、利率、还款方式等条款的详细合同或协议。如果合同不是用中文书写,需要提供经认证的中文翻译件。

外债申请书:详细说明企业申请外债的原因、规模、期限、用途、还款计划等信息。

借款用途证明:详细说明借款的具体用途、资金结算方式等,确保资金用途合规。

外汇收支计划书:明确外汇的收支安排。

还款计划书:阐述具体的还款计划和资金安排。

利率确定方式说明:说明与境外债权人签订的利率确定方式。

汇率风险分担方式说明:说明与境外债权人签订的汇率风险分担方式,体现企业对外债风险的管理措施。

四、内部决策文件

董事会或股东会决议:关于借用外债的决议文件,证明该决策已经过企业内部合法程序。决议中应明确外债的规模、用途、还款责任等事项,并需有参会股东或董事的签字以及企业公章。

五、其他必要材料

企业借用外债真实性承诺函:企业需签署真实性承诺函,承诺所提供的申请材料真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性负责。同时,还需提供签字人员的身份证复印件。

项目建议书或可行性研究报告:如果外债用于特定项目,需提供项目建议书或可行性研究报告,证明项目的合法性和可行性。

投资意向书或合作备忘录:如有与外方投资者的合作意向书或备忘录,也需提供。

项目实施方案及时间表:详细阐述项目的实施计划和时间表。

投资额及资金来源说明:明确项目的总投资额及资金来源情况。

担保合同及担保物清单:如果外债有担保措施,需提供担保合同及担保物清单,明确担保方的责任和义务。



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