一、企业基本情况相关材料
营业执照副本及复印件:证明企业的合法经营资格,清晰展示企业的名称、注册地址、注册资本、经营范围等基础信息。
组织机构代码证复印件(如已三证合一则无需提供):用于确定企业在组织机构代码管理体系中的特定编码,有助于 精 准识别企业身份信息。
税务登记证复印件(或统一社会信用代码证复印件):证明企业的税务登记情况。
企业章程或公司章程相关条款复印件:展示企业的组织架构、股东权益分配机制、决策流程等核心内容。
法定代表人身份证明文件:通常为法定代表人的身份证复印件,并注明法定代表人的联系电话与电子邮箱。
企业基本情况介绍:包括企业历史、经营范围、主要产品等。
二、财务状况相关材料近三年经审计的财务报告:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,反映企业的财务状况和经营成果。这是评估企业财务健康状况的核心依据。
银行出具的资信证明或信用评级报告:直观反映企业在银行体系中的信用等级与资金实力。
三、融资计划相关材料外债合同或协议正本及复印件:详细明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款。若合同为外文,需提供中文翻译件。
外债资金使用计划书:阐述融资目的、用途、还款计划等。
外债担保(如有)相关文件:详细说明担保条款和条件,包括担保人的相关资料,证明担保人的资质和担保能力。
还款计划书:基于外债的合同条款与企业的财务状况、经营预期,详细规划出整个外债偿还期间的还款时间表与还款金额安排。
四、内部决策相关材料董事会或股东会关于申请外债的决议文件:证明企业内部已同意该外债事项。决议内容应涵盖对外债项目的全面审查情况,包括外债规模的合理性分析、用途的合规性与战略匹配性评估等。
真实性承诺函:企业需出具真实性承诺函,并附上签字人员身份证复印件。
五、其他辅助材料申请书:企业自拟,应包括债务人与债权人基本情况、本次登记外债金额、利率、期限、用途等要点。
法律意见:由机构出具的法律意见和真实性承诺函。
项目文件(如适用):若外债用于特定项目,需提供募投项目的审批、核准或备案文件,投资合同或意向书,以及项目的其他支持性文件。
外商投资企业的特定材料:如债务人为外商投资企业,需额外提供外汇登记证、投资合同、会计师事务所的注册资本验资报告等材料。
应批准的外债相关文件:如外债项目需经特定部门批准,需提交相应批准文件。
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