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企业境外投资并购企业,所需材料清单
发布时间:2024-07-25

企业境外投资并购企业,所需材料清单主要包括以下几个方面,这些材料旨在确保投资并购活动的合法性和规范性,以及满足相关部门的审批或备案要求。以下是一个较为全面的材料清单:

一、基本材料

境内公司执照副本原件:作为投资主体的合法身份证明。

公章:用于相关文件的盖章确认。

最新财务审计报告:由独立第三方会计事务所出具,证明企业的财务状况和盈利能力。

境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件:如果股东为公司,则需提供公司营业执照复印件。

二、并购相关材料

并购合同和协议:明确并购双方的权利和义务,包括并购价格、支付方式、交割条件等。

银行出具的存款证明(自有资金证明)或对账单:证明企业具有足够的自有资金进行并购活动。

第三方机构出具的尽职调查报告:对目标企业进行全面的尽职调查,包括财务状况、法律合规性、市场前景等方面的评估。

三、境外公司材料

境外公司章程及翻译件:如果境外公司已存在,需提供其章程及中文翻译件。

境外公司注册证明文件:如注册证书、营业执照等。

四、其他材料

对外投资设立企业或并购的相关决议:包括董事会决议、股东会决议等,证明并购活动已经得到企业内部决策机构的批准。

前期工作落实情况说明:包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等,证明企业已经对并购活动进行了充分的前期准备。

境外投资真实性承诺书:企业需承诺所提供的所有材料和信息均真实有效,无虚假或误导性内容。

五、特殊材料(如涉及敏感国家和地区、敏感领域)

申请报告:详细阐述投资主体情况、海外企业名称、股权结构、投资金额、业务范围、经营期限、投资资金来源、投资主要内容等。

《境外投资申请表》:通过商务部“对外投资合作信息服务系统”按要求填写打印,并加盖企业印章。

相关部门对海外投资涉及的限定出口商品或技术准许出口的原材料:如有涉及,需提供相关批准文件。

六、审批或备案流程

发改委立项:向发改委申请办理项目立项,提交相关材料,获得审批或备案通知单。

商务部审核颁证:商务部门审核材料后,颁发《企业境外投资证书》。

外管局办理备案:如投资额度超过五百万美元,需向外管局报告,并办理《境外直接投资外汇登记证》。

请注意,以上材料清单可能因具体项目情况、投资目的地国家/地区以及政策变化而有所不同。因此,在实际操作中,企业应结合具体情况,并咨询相关部门或专业机构,以确保材料的完整性和准确性。

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