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申请中长期外债备案需要准备哪些材料?
发布时间:2024-09-09

申请中长期外债备案通常需要准备以下材料:


企业基础资料2:

营业执照:证明企业合法注册并具备经营资格。

组织机构代码证:反映企业组织结构和代码信息。

税务登记证(或税号证明):证明企业已办理税务登记并具备纳税资格。

法定代表人身份证:企业法定代表人的身份证明文件。

企业章程:规定企业组织结构和运营规则。

财务相关材料2:

近三年的财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表等,且需经过审计,并由会计师事务所出具审计报告,以全面反映企业的财务状况和经营成果。

经营相关材料2:

经营计划书:详细阐述企业未来的发展规划、市场定位、竞争优势和盈利预测等内容。

相关合同和协议,如购销合同、合作协议、研发合同等,以证明企业的业务真实性和合法性。

贷款相关材料2:

贷款申请书:明确阐述企业的贷款需求、用途、还款来源和还款计划等内容。

担保材料:如抵押物清单、质押物清单、保证人资料等,以证明企业有足够的还款保障。

外债合同或协议:明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。合同需为正本,并注明双方中英文名(如适用)。如合同为外文,应另附合同主要条款的中文译本2。

申请书:无固定格式,企业自拟。内容包括但不限于债务人与债权人基本情况,本次登记外债金额、利率、期限、用途等要点。需特别注意的是,从银行之外的机构或个人借入人民币外债的,应了解债权人的人民币资金来源并在申请中说明2。

外汇局提供的表格:如《境内机构外债信息表》、《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》等,需根据实际情况填写并加盖企业公章2。

其他可能需要的材料2:

根据企业类型(如中资企业、外商投资企业等),可能需要提供额外的证明文件,如外商投资企业的批准证书或《外商投资企业设立 / 变更备案回执》等。

企业信用报告:反映企业的信用状况和还款能力。

环保证明:如企业涉及环保行业或项目,需提供相关环保证明。

特殊行业zizhi证明:如企业属于特殊行业,需提供相应的行业zizhi证明。


外债备案审批

一、事项名称

企业发行外债备案登记

二、审批范围

根据国民经济和社会发展规划、外债和产业政策、国际收支状况、外债承受能力以及国家重大战略和重大改革试点等,对企业境外发债实施外债总规模控制下的备案登记。

三、办理依据

(一)《外汇管理条例》(国务院令第532号)

(二)《国务院关于取消非行政许可审批事项的决定》(国发〔2015〕27号)

(三)《外债管理暂行办法》(国家发展计划委员会、财政部、国家外汇管理局令第28号)

(四)国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知(发改外资〔2015〕2044号)

(五)国家发展改革委关于做好对外zhuanrang债权外债管理改革有关工作的通知(发改外资〔2016〕1712号)

(六)国家发展改革委财政部《关于完善市场约束机制严格防范外债风险和地方债务风险的通知》(发改外资〔2018〕706号)

(七)国家发展改革委《关于对地方国有企业发行外债申请备案登记

 


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