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苏州市企业外债备案所需的材料
发布时间:2025-01-02

一、企业基本信息材料

营业执照副本:证明企业的合法经营身份。

组织机构代码证:若企业已实现多证合一,则无需单独提供此证。

公司章程及相关治理文件:如股东决议、董事会决议等,需加盖企业公章,以体现企业内部决策程序。

二、财务相关材料

经审计的财务报表:包括近一年或近几年的资产负债表、利润表、现金流量表等,需加盖审计机构公章,以反映企业的财务状况和经营成果。

近一期财务报表:体现企业当前的财务状况。

三、外债相关文件

外债借款合同或意向书:明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款,并加盖企业公章。

董事会或股东会关于申请外债的决议文件:需明确借款相关事项,并由出席会议的董事或股东签字确认。

担保合同或意向书(如有):详细说明担保条款和条件。

担保人的相关资料(如有):证明担保人的资质和担保能力。

四、其他辅助性材料

企业承诺书:企业需出具关于申请材料真实性、准确性、完整性的承诺书。

还款计划说明:详细说明外债还款来源及还款计划。

风险防范材料:包括外债风险指标情况、外债风险管理制度等。

承销机构文件(如申请境外发行债券):提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。

申请报告:关于办理外债审核登记的申请报告,内容应涵盖企业基本情况、存续外债及合规情况、借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析等。

真实性承诺函:企业需出具真实性承诺函及签字人员身份证复印件。

项目文件(如适用):募投项目的审批、核准或备案文件,投资合同或意向书,以及项目的其他支持性文件。

法律意见:由机构出具的法律意见和真实性承诺函。

其他相关证明文件:如信用评级报告、过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况、信息报送情况等。


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