安徽省企业申请外债备案应该准备的材料清单都有哪些 安徽省企业申请外债备案应该准备的材料清单都有哪些 安徽省企业申请外债备案应该准备的材料清单都有哪些

一、企业基础资料

企业法人营业执照副本及复印件：证明企业的合法存在和经营资格。 组织机构代码证复印件（如适用）：若企业尚未实施“三证合一”，则需提供组织机构代码证复印件。若已实施“三证合一”，则无需单独提供。 税务登记证复印件（如适用）：同样地，若已实施“三证合一”，则无需单独提供。 公司章程及修正案：展示企业的股权结构、治理结构及重大决策程序。 法定代表人身份证明书及身份证复印件：包含姓名、职务、联系方式等基本信息。

二、财务与资信资料 近三年经审计的财务报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表及会计报表附注，用于评估企业的财务状况和偿债能力。这些报告应由具备资质的会计师事务所出具。 近一期的财务报告：反映企业新的财务状况。 资信状况证明：可能包括企业的信用评级报告、银行对企业的授信情况等，证明企业的信用状况良好。

三、外债相关文件 外债合同正本及中文译本：明确借贷双方的权利与义务，包括借款金额、利率、期限、还款方式等关键条款。中文译本需由翻译机构出具。 借款意向书或借款协议草案：详细明确借款的关键条款，作为合同签署前的准备文件。 外债资金使用计划：详细阐述外债资金的具体用途，如项目建设、设备购置、流动资金补充等。 还款计划：包括还款来源、还款时间安排、还款金额预测等内容，清晰展示企业的还款能力和计划。

四、企业内部决策与外部意见 企业决策层关于借用外债的决议文件：根据公司章程规定，提供企业关于借用外债、提供担保（如有）等事项的董事会决议、股东会决议等内部决策文件。 法律意见书：由双方法律顾问或律师事务所对合同的合法性、有效性进行审查并出具意见。 承销机构意见（如有）：对于申请境外发行债券的，需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。

五、其他补充材料 关于申请办理外债备案登记的请示（原件）：企业向相关部门提交的正式申请文件。 真实性承诺函：企业需出具真实性承诺函及签字人员身份证复印件，承诺提供的所有材料真实、准确、完整。 无违法声明函：企业自行出具的声明函，确认自身及其主要股东、董事、管理人员不存在违反国家法律法规的行为。 合规承诺书：企业对外债资金的合法合规使用作出书面承诺。 项目可行性研究报告（针对有具体项目的外债）：对拟投资项目进行全面分析，包括市场需求、技术方案、财务效益等。 反洗钱内部控制制度：展示企业建立的反洗钱内部控制体系。

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