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苏州市企业外债备案所需的材料
发布时间: 2025-01-02 15:44 更新时间: 2025-01-02 15:44
一、企业基本信息材料
营业执照副本:证明企业的合法经营身份。
组织机构代码证:若企业已实现多证合一,则无需单独提供此证。
公司章程及相关治理文件:如股东决议、董事会决议等,需加盖企业公章,以体现企业内部决策程序。
经审计的财务报表:包括近一年或近几年的资产负债表、利润表、现金流量表等,需加盖审计机构公章,以反映企业的财务状况和经营成果。
近一期财务报表:体现企业当前的财务状况。
外债借款合同或意向书:明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款,并加盖企业公章。
董事会或股东会关于申请外债的决议文件:需明确借款相关事项,并由出席会议的董事或股东签字确认。
担保合同或意向书(如有):详细说明担保条款和条件。
担保人的相关资料(如有):证明担保人的资质和担保能力。
企业承诺书:企业需出具关于申请材料真实性、准确性、完整性的承诺书。
还款计划说明:详细说明外债还款来源及还款计划。
风险防范材料:包括外债风险指标情况、外债风险管理制度等。
承销机构文件(如申请境外发行债券):提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。
申请报告:关于办理外债审核登记的申请报告,内容应涵盖企业基本情况、存续外债及合规情况、借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析等。
真实性承诺函:企业需出具真实性承诺函及签字人员身份证复印件。
项目文件(如适用):募投项目的审批、核准或备案文件,投资合同或意向书,以及项目的其他支持性文件。
法律意见:由机构出具的法律意见和真实性承诺函。
其他相关证明文件:如信用评级报告、过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况、信息报送情况等。
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