北京企业外债备案指南：流程与要求.

企业基础资料：

营业执照副本复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证复印件（如已三证合一，则只需提供营业执照）

法定代表人身份证明文件（身份证、护照等）

企业章程及新修订记录

近一期的财务审计报告（需体现盈利能力、偿债能力等关键指标）

投资项目资料：

境外投资项目的建议书或可行性研究报告

投资意向书或合作备忘录（如有）

项目实施方案及时间表

投资额及资金来源说明

目标企业（如有）的基本情况介绍及合作协议

外债相关材料：

借款合同或协议（包括借款金额、期限、利率、还款方式等条款）

借款用途证明（详细说明借款的具体用途、资金结算方式等）

企业信用状况证明（如财务报表、纳税证明、信用评级报告等）

外债合规审核材料（如外汇局的外债合规报告等）

其他必要材料：

董事会或股东会关于境外投资及外债备案的决议

企业借用外债真实性承诺函及签字人员身份证复印件

关于申请办理外债备案登记的请示（需按照模板填写）

提交方式：登录国家发展改革委门户网站的“政务服务”频道提交电子申报材料，并按要求提供必要的纸质材料。

提交时间：建议不晚于债券发行或贷款提款前45个工作日提交申请材料。

初步审核：政务服务大厅收到申请材料后，进行形式审查，合格的予以接收。

实质审查：发改委承办司局对申请材料进行复查，审查内容包括但不限于企业资质、借款用途、还款能力等。

审批结果：审核通过后，发改委将在外债总规模限额内出具《企业借用外债备案登记证明》。若材料内容存在错漏，将通知企业补齐补正。

缴纳费用：备案过程中可能产生的费用（如工本费等）需按照要求缴纳。

领取备案凭证：备案手续办理完毕后，企业将获得备案凭证，作为后续资金流动的依据。

政策变化：由于政策可能随时调整，企业在办理外债备案前，应密切关注相关政策和法规的变化。

咨询机构：建议企业在办理过程中咨询的法律、财务和外汇管理机构，以确保合规性和高效性。

风险管理：企业应加强外债风险管理，合理规划资金使用，确保外债风险处于可控范围内。