浙江企业借用外债，所需材料清单与准备指南

浙江企业借用外债，所需材料清单与准备指南

浙江企业借用外债，所需材料清单与准备指南

浙江企业借用外债，所需材料清单与准备指南

一、所需材料清单

申请书

内容需包括债务人与债权人基本情况、本次登记外债金额、利率、期限、用途、选择的管理模式（如“投注差”或“宏观审慎”）、Zui近一期财务报表等要点。

从银行之外的机构或个人借入人民币外债的，应了解债权人的人民币资金来源并在申请中说明。

Zui近一期财务报表需涵盖货币资金、其它应收款、净资产、总资产等的期末余额，如金额较大需说明资金充足为何还要借入外债。

外债合同正本

合同需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。

合同中应注明双方的中英文名称，之后该笔外债进账所示名称应与之相匹配。

合同为外文的应另附合同主要条款的中文译本。

企业资质证明

中资企业应提供营业执照复印件、上年度或Zui近一期经审计的财务报告复印件等材料。

外商投资企业应提供批准证书或《外商投资企业设立/变更备案回执》复印件、营业执照复印件等材料。

其他必要文件

填写并提交《外债签约情况表》、《境内机构外债信息表》、《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》等表格（由外汇局提供）。

债务人如为外商投资企业，还应提交外汇登记证、投资合同、会计师事务所的注册资本验资报告。

若向境外个人借款，需提供境外个人护照复印件，台湾同胞则提供台胞证复印件。

特定类型企业（如外商投资融资租赁公司）还需提供上年度经审计的审计报告，资金用途实需的证明材料等。

担保文件（如有）

担保合同正本、担保人的身份证明文件（如身份证、护照等）。

其他支持性文件

募投项目的审批、核准或备案文件，投资合同或意向书，项目的其它支持性文件（如适用）。

企业过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况、信息报送情况等（如有）。

二、准备指南

了解政策与要求

企业应提前了解国家及地方关于外债借用的政策法规，确保符合相关条件。

明确融资需求

根据企业自身经营状况和发展计划，明确融资需求和规模，制定合理的融资方案。

准备材料

按照上述材料清单准备齐全相关文件，并确保所有文件都是Zui新、完整和准确的。

所有文件均需加盖企业公章，确保合规性。

选择管理模式

首次举借外债时，借款人需选择采取“投注差”管理模式或“宏观审慎”管理模式。

提交申请

在正式签订借款合同后15个工作日内，携带相关材料到企业注册地外汇局办理外债登记手续。

后续管理

借款企业应定期向外汇管理部门报告外债的变动情况和使用情况，加强信息披露。

在债务到期前及时办理展期或偿还手续，确保资金合规使用。

请注意，以上材料清单和准备指南可能因具体政策调整而有所变化，企业在实际操作中应以当地外汇管理部门的Zui新要求为准。

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