杭州企业 外债备案所需材料清单及准备指南

杭州企业在进行外债备案时，所需准备的材料清单及指南包括企业基本资料、外债合同及附件、资金用途证明文件、债权人信息等。以下是具体的内容和准备指南：

企业基本资料

企业法人营业执照副本：需加盖公章。

税务登记证副本：如有。

组织机构代码证：如有，现在多数已合并至营业执照。

公司章程：或相应的企业组织文件。

经办人身份证明

身份证明文件：如身份证、护照等，需复印并加盖公章。

外债合同及附件

外债合同正本：包括借款协议、贷款协议等，详细列明借款条件，如金额、利率、期限、还款时间等，并注明双方的中英文名称。

合同附件：如还款计划、担保合同等。

资金用途证明文件

资金用途说明：明确阐述外债资金的用途。

企业经营计划或投资方案：证明资金使用的合理性和必要性。

债权人信息

资质证明、经营许可证明：如为外国公司，需提供相应的注册证明文件。

海外银行账户信息：如有。

担保合同及担保人身份证明

担保合同正本：如有担保安排的情况下。

担保人的身份证明文件：如身份证、护照等。

其他财务及法律文件

近期财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需由会计人员审计。

真实性承诺函：企业借用外债真实性承诺函及签字人员身份证复印件。

内外部决议文件：依据公司章程出具的关于本次借用外债的决议。

其他补充材料

募投项目的支持性文件：如审批、核准或备案文件，投资合同或意向书等。

过往外债获批文件：企业过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况。

，杭州企业在准备外债备案材料时，应确保所有文件齐全、准确且符合规定。同时，建议提前与相关部门沟通，确保备案过程顺利推进。这些材料不仅涉及企业的基本资料和财务数据，还包括外债合同、资金用途说明以及债权人信息等重要文件。

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