天津企业借用中长期外债，备案指南

天津企业借用中长期外债备案的一般指南如下：

网络系统办理：自2020年11月1日起，企业申请中长期外债备案登记、信息报送、重大事项报告、应询反馈等均通过网络系统进行办理。

了解具体流程和要求：参照《企业境外投资管理办法》等相关文件，或直接咨询相关部门以获取详细信息。

一、准备申请材料（可能包括但不限于）：

发行外债的申请报告与发行方案，包括外债币种、规模、利率、期限、募集资金用途及资金回流情况等；

申请人及发行人概况：包括基本情况（如名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司、营业执照副本或注册登记证明文件复印件、公司章程等）；业务情况（所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势、主营业务范围、经营状况及发展战略等）；财务情况（如营运、盈利、现金流量和偿债能力分析，Zui近三年境外发债情况及境外债务存量情况，Zui近三年及Zui近一期主要财务数据及合并财务报表等）；

本期债券发行的必要性和可行性分析：阐述债券发行对企业的重要意义，以及债券发行人资格、发债与市场需求、发债资金投向及管理符合有关政策的可行性分析；

债券发行方案：包含债券发行概要（具体发行人、拟发行规模、债券类型、债券期限、利率形式、发行方式、发行对象、还本付息、担保及信用评级计划等，以及依据公司章程出具的董事会决议或具有决定权的同等效力文件）；发债资金用途（发债资金投向概况，包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况、中长期国际商业贷款请提供贷款方意向函或同等效力文件等）；偿债保障措施（从发行人的盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等方面分析本期债券的偿债保障措施）；

债券发行计划：如发行预期（结合国际资本市场情况及发行规模、期限、担保、评级等市场因素分析本期债券的预期发行情况）、拟定发行工作时间表（介绍本期债券如获批复后的发行工作时间表）；

申请信息真实性承诺函及签字人员身份证复印件（承诺函模板可在“文件下载专区”获取）。申请人应对申请材料及信息的真实性、准确性、完整性和合法性负责，不存在虚假、误导性陈述和重大遗漏。

网上申报：企业通过网络系统申请外债审核登记、报告有关信息等。网上申报指南由国家发展改革委发布，需按要求准备相关材料。

二、提交材料：网上登记完成后，可选择将申请材料邮寄或现场报送至政务服务大厅。

三、形式审查：政务服务大厅窗口工作人员对申请材料进行形式审查，审查合格的予以接收。

四、复审与备案决定：承办司局收到申请材料后进行复审，审查合格的予以受理并办理备案决定。

五、备案结果通知与证明发放：备案结果信息通过短信形式告知，中央管理企业和金融机构的备案登记证明将通过文件交换系统送至集团总部（总公司、总行等），地方企业的备案登记证明将通过文件交换系统送至省级发改委。

自受理之日起7个工作日内，在外债总规模限额内出具《企业借用外债备案登记证明》。事项办理进展信息及结果信息将以短信形式告知申请人，申请人也可以登录国家发展改革委网上政务服务大厅、移动政务服务大厅查询，或向政务服务大厅电话咨询、到现场咨询。备案结果信息还会在国家发展改革委门户网站公开。

需注意，实际办理过程中可能会因政策调整和具体情况有所变化，建议企业在办理外债备案登记前，向当地相关部门咨询Zui新、准确的办理要求和流程。同时，企业应确保自身符合相关条件，如信用记录良好，具有良好的公司治理和外债风险防控机制，资信情况良好，具有较强的偿债能力等。另外，企业发行外债募集资金实际用途应与审核登记内容相一致，不得挪作他用，确保资金用途符合中国有关发展战略规划、产业政策和区域政策。