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福州市企业中长期外债备案如何办理

一、前期准备与评估

了解政策与要求:企业应深入研读《企业中长期外债审核登记管理办法》等政策法规,确保自身符合申请条件和要求。

评估自身条件:企业需评估自身的信用记录、公司治理、财务指标等方面是否满足备案条件。

确定外债要素:企业需根据自身发展战略和资金需求,确定外债的用途、规模、期限、利率等要素。

二、准备申请材料

企业需要准备以下申请材料:

基础材料:

营业执照副本及加盖公章的复印件

公司章程及加盖公章的复印件

法定代表人身份证明(身份证复印件及联系方式)

财务资料:

近三年经审计的财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表等)

zui新一期财务报表

偿债能力分析报告(分析偿债资金来源、偿债能力指标等)

外债专项材料:

外债发行申请书(详细列明外债金额、币种、用途、期限、利率类型等信息)

外债资金使用计划(按项目预算和建设阶段或业务环节细分资金使用方向和时间安排)

外债偿还计划(明确偿债资金来源,附上预测数据和分析,列出本金和利息的偿还时间节点和金额)

其他必要材料:

董事会或股东会决议

《外债登记申请表》

担保材料(如有担保情况,需提供担保协议副本及担保方资质证明等)

真实性承诺函(企业主要决策人员需签署,对申请材料的真实性负责)

律师事务所出具的法律意见书(审查外债发行、使用、偿还和担保等环节的合法性、合规性)

行业主管部门意见(特定行业企业需根据行业监管要求提供)

三、提交申请

网上登记:企业需通过国家发展改革委门户网站“政务服务”频道进行网上登记,填写相关信息并上传申请材料电子版。

纸质材料提交:将纸质版材料加盖公章后,报送至当地政务服务大厅或相关受理地点。注意,提交时间一般不晚于债券发行或贷款提款前45个工作日。

四、受理审核

形式审查:政务服务大厅窗口工作人员会对提交的申请材料进行形式审查,检查材料是否齐全、规范。若存在问题,会通知企业补正。

实质审查:承办司局会对申请材料进行实质审查,评估企业资质、外债用途、风险等方面。企业需积极配合,按要求及时补充材料、说明情况。

五、审批决定与后续管理

审批决定:审核部门会做出zui终审批决定并书面通知企业。审核通过则获得发改委出具的《企业借用外债备案登记证明》;未通过则根据反馈意见调整优化后重新申请。

后续管理:

取得备案登记证明后,企业需持该证明到所在地外汇局办理外债签约登记、提款登记、还本付息购付汇等手续。

建立长效信息报送机制,定期向发改委和外汇局报送外债信息。若有重大事项变更需提前主动申请变更登记。



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