福州市企业申请外债备案的材料清单都有哪些

营业执照副本：提供清晰、加盖公章的复印件，以证明企业的合法经营身份。

公司章程：提供新修订且在工商部门备案的版本，以了解企业内部治理结构。

法定代表人身份证明：包括法定代表人的身份证复印件及联系方式。

近三年财务审计报告：包括经有资质的会计师事务所审计的资产负债表、利润表、现金流量表等，以反映企业的财务状况。

偿债能力分析报告：由企业财务部门或机构编制，分析偿债资金来源、偿债能力指标等，说明企业偿还外债本息的能力和计划。

外债发行申请书：详细准确，包括外债金额、币种、用途、期限、利率类型、发行方式等信息，以及申请外债的必要性和合理性。

外债资金使用计划：按项目预算和建设阶段或业务环节细分资金使用方向和时间安排。

外债偿还计划：明确偿债资金来源，附上预测数据和分析，以表格或时间表形式列出本金和利息的偿还时间节点和金额，说明应对偿债风险的措施。

担保协议副本：明确担保方责任和义务、担保方式、担保范围、担保期限等关键条款。

担保人资质证明：若担保方是企业，需提供营业执照副本、近三年财务报表；若抵押物担保，需提供抵押物产权证明、评估报告；若质押物担保，需提供质押物所有权证明、价值评估文件和质押登记手续证明等。

律师事务所出具的法律意见书：从法律角度审查外债发行、使用、偿还和担保等环节的合法性、合规性。

行业主管部门意见：特定行业企业需根据行业监管要求，提供行业主管部门对企业举借外债的意见或备案证明。

企业信用报告：反映企业的信用状况和还款能力。

真实性承诺函：企业主要决策人员需签署，对申请材料的真实性负责。

董事会或股东会决议文件：证明企业内部已同意该外债事项。

资金用途说明：详细阐述外债资金的用途，确保用途符合相关规定。

外债借款合同或意向书：明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等条款。

股权架构图：追溯至zui终实际控制人。

税务登记证副本复印件（如适用）。

外商投资企业批准证书或常驻代表机构批准文件（如为外商投资企业）。

境内企业外债风险加权余额计算表、宏观审慎外债管理模式下跨境融资风险加权余额情况表（如有）。

还款能力证明：如信用评级报告、过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况等。