杭州市企业申请外债备案的材料清单都有哪些

营业执照副本：复印件需清晰，确保上面的信息完整、准确，且在有效期内。营业执照副本能够明确展示企业的名称、注册地址、注册资本、经营范围等基础信息，是证明企业合法经营身份的关键文件。

组织机构代码证复印件：若企业尚未完成“三证合一”（即工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证合并为一张营业执照），则需提供组织机构代码证复印件。若已完成“三证合一”，则无需提供。

税务登记证复印件（或统一社会信用代码证复印件）：证明企业的纳税身份和税务合规性。

企业章程：原件或加盖企业公章的复印件。企业章程规定了企业的组织架构、股东权利义务、决策机制等重要内容。

企业法定代表人身份证明文件：通常为法定代表人的身份证复印件，并注明法定代表人的联系电话与电子邮箱。用于确认企业法定代表人的身份合法性，并方便在审批过程中以及后续可能的沟通交流环节中，审批机构能够及时与企业的关键决策人取得联系。

经审计的财务报表：通常包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需由专 业的会计师事务所进行审计，以反映企业真实的财务状况。一般要求提供zui近几年的财务报表，以便审核部门评估企业的偿债能力和财务风险。

还款能力分析报告：详细分析企业的现金流状况、盈利能力、资产质量等，论证企业具备偿还中长期外债的能力。报告中应明确还款来源和还款计划。

银行出具的资信证明或信用评级报告：能够直观反映企业在银行体系中的信用等级与资金实力，包括企业的存款余额情况、过往的信用记录表现、现有贷款的规模与偿还情况等信息。

外债备案登记申请表：填写完整准确的申请表是提交申请的首要材料。

外债借款合同或意向书：与境外债权人签订的借款合同或意向书副本，明确外债的金额、利率、期限、还款方式等关键条款。若合同为外文版本，需提供中文译本。

担保合同或相关文件（若有担保）：若中长期外债存在担保情况，无论是由第三方提供担保还是企业自身提供物的担保，均需提供担保合同的复印件。同时，对于担保人，还需提供其相关资质证明文件。

资金使用计划书：详细阐述外债资金的用途、使用计划、预期效益等。

还款计划书：基于外债的合同条款与企业的财务状况、经营预期，详细规划出整个外债偿还期间的还款时间表与还款金额安排。

董事会决议：企业董事会针对中长期外债备案事项需专门召开会议进行深入审议，并形成正式的董事会决议文件。决议内容应涵盖对外债项目的全面审查情况，明确表示董事会同意企业开展该项中长期外债业务，并授权特定人员负责办理外债备案审批的相关手续。

股东会决议（适用于需股东会审议的企业）：对于按照公司章程规定，中长期外债事项需要由股东会进行zui终审议决策的企业而言，股东会决议则是不可 或缺的关键材料。

真实性承诺函：企业承诺所提交的备案登记材料真实、准确、完整，如有虚假，愿意承担相应的法律责任。承诺函应由企业法定代表人签署并加盖企业公章。

行业主管部门意见（如有）：根据企业所属行业，可能需要相关行业主管部门出具意见，以确保外债融资符合行业发展规划和政策要求。

企业发展规划：介绍企业的发展战略、近期和中长期发展目标，说明外债融资对企业发展的重要性和必要性。

风险评估报告：全面评估企业申请中长期外债可能面临的各种风险，如汇率风险、利率风险、信用风险等，并提出相应的风险应对措施。