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企业外债备案的申请材料有哪些具体要求
发布时间: 2025-02-05 10:57 更新时间: 2025-02-05 10:57

企业外债备案的申请材料具体要求如下:

一、企业基本信息材料
  1. 营业执照副本:提供原件及加盖企业公章的复印件,用于证明企业的合法经营身份,包括企业名称、法定代表人、注册地址、经营范围等关键信息。

  2. 公司章程:提供加盖公章的公司章程复印件,展示企业的内部治理结构、组织架构、股权结构、股东权利与义务、决策程序等。

  3. 法定代表人身份证明:包括法定代表人的身份证复印件或护照复印件等,复印件需加盖企业公章,并由法定代表人签字确认,以确认其身份。

  4. 组织机构代码证与税务登记证:虽然“多证合一”后部分地区不再要求,但部分情况下仍可能需要提供组织机构代码证和税务登记证的复印件,并加盖公章。

二、企业财务及信用材料
  1. 经审计的财务报告:提供近三年及近一期经具备资质的会计师事务所审计的财务报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,全面反映企业的财务状况、经营成果、现金流量和偿债能力。

  2. 企业信用报告:由中国人民银行征信中心或其他合法信用评估机构出具,展示企业的信用记录、贷款偿还情况、违约信息等内容,有助于评估企业的信用状况和偿债能力。

  3. 还款来源证明:如未来的收益预测、项目预期现金流、银行出具的授信额度证明等,证明企业有足够资金来源偿还外债本息。

三、外债合同及资金用途材料
  1. 外债合同或意向书:提供与境外债权人签订的借款合同原件或意向书,明确借款金额、币种、利率、期限、用途、还款方式等关键条款。若合同为外文,需另附合同主要条款的中文译本。

  2. 资金使用计划:详细阐述外债资金的具体用途、使用时间安排、预期产生的经济效益等,确保资金用途符合国家相关规定。

  3. 项目计划书或项目批准文件:若外债资金用于特定项目,需提供项目的审批、核准或备案文件,以及投资合同或意向书等项目文件,以证明项目的可行性和外债资金的合规用途。

四、内部决策及真实性承诺材料
  1. 内部决策文件:提供董事会或股东会决议,以及由企业主要决策人员签署的真实性承诺函,确保所有提供的材料和信息真实、合法、完整。

  2. 真实性承诺函:企业需承诺提交的所有信息真实、合法、完整,并签署真实性承诺函。

五、其他相关材料
  1. 担保合同及担保人资料:若存在担保情况,需提供担保合同正本以及担保人的身份证明文件(如身份证、护照等),同时还需提供担保人资质证明材料,如担保企业的营业执照、财务报表、信用报告等。

  2. 承销机构文件:如果企业申请境外发行债券,需要承销机构出具尽职调查报告和真实性承诺函。

  3. 外债信息表及风险加权余额表:如《境内机构外债信息表》、《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》等,根据外汇管理部门规定填写。

六、特别注意
  1. 所有提供的材料需加盖企业公章,并确保信息准确无误。

  2. 申请材料应清晰、完整,避免遗漏或错误。

  3. 企业应确保外债备案申请是在企业法定代表人授权或知晓的情况下进行。

以上是企业外债备案的申请材料的具体要求,企业应根据实际情况准备并提交相关材料,以确保外债备案的顺利进行。


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