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上海企业申请中长期外债备案所需材料清单
发布时间: 2025-02-06 10:14 更新时间: 2025-02-06 10:14

上海企业申请中长期外债备案所需材料清单如下:

企业基础资料


  1. 营业执照副本复印件:提供加盖企业公章的营业执照副本复印件,证明企业合法经营身份和注册信息。

  2. 组织机构代码证复印件:已完成三证合一的企业无需提供,未完成的需提供组织机构代码证复印件。

  3. 税务登记证复印件:已三证合一的企业无需提供,未合一的需提供税务登记证复印件。

  4. 法定代表人身份证明文件:提供企业法定代表人的身份证等有效身份证明文件复印件。

  5. 企业章程及新修订记录:提供企业章程及修正案的原件或加盖公章的复印件。

财务资料


  1. 经审计的财务报表:包括近三年及近一期的资产负债表、利润表、现金流量表等,且需经会计师事务所审计。

  2. 企业信用报告:由征信机构出具的反映企业信用状况和还款能力的报告。

外债相关材料


  1. 借款合同或协议:需明确借款金额、期限、利率、还款方式等条款,提供合同正本,若为外文合同,应另附合同主要条款的中文译本。

  2. 借款用途说明:详细阐述借款的具体用途、资金结算方式等,并提供相关证明文件,如项目批准文件、采购合同等。

  3. 风险评估报告:包括经济和合规性风险评估内容。

其他必要材料


  1. 董事会或股东会决议:明确表示同意申请外债以及相关借款事项,如借款金额、期限、用途等,由董事会成员或股东签字,并加盖企业公章。

  2. 企业借用外债真实性承诺函:承诺所提供的申请材料真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并由企业主要决策人员签署并盖章确认,同时附上签字人员身份证复印件。

  3. 特殊情况材料:如涉及境外直接投资,还需提供《企业境外投资证书》等相关文件。


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