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深圳企业借用中长期外债,资金如何入境(外债备案)
发布时间: 2024-07-29 10:44 更新时间: 2024-07-29 10:44

2024年深圳企业借用中长期外债的资金入境流程大致如下(备案登记制已改为审核登记制):


提前准备:企业需充分了解和掌握新政策要求,准备好所需材料,如企业基本信息、外债合同、借款协议、资金用途说明等,确保材料真实、完整,以避免因材料问题耽误办理。

提交申请:企业通过深圳市行政服务大厅提交外债备案登记申请报告,申请报告应包括申请人和相关方基本情况、申请人历史借用外债及资金使用情况、申请借用外债规模、币种、利率、期限及资金回流情况、外债资金用途情况、申请人偿债能力、资信情况、偿债资金来源及还款计划等以及其他有必要说明的事项。同时提交相关附件(复印件加盖公章),包括营业执照、公司章程、董事会决议(或股东会决议)、近一年审计报告和新一期财务报表、资金用途相关的合作协议或意向性文件、国外信用评级证书(境外发债)、国内银行同意转贷证明(通过转贷借用中长期国际商业贷款)、深圳市公共信用中心出具的企业信用信息报告和人民银行出具的信用报告以及其他必要文件。

注意事项:

企业发行外债的基本条件有所调整,包括信用记录良好,已发行债券或其他债务未处于违约状态,具有良好的公司治理和外债风险防控机制,资信情况良好,具有较强的偿债能力等;

资金用途受到更为明确的限制,不再允许企业随意转借他人,除非在外债审核登记申请材料中已载明相关情况并获得批准;

企业应制定外债风险防控预案,做好对汇率、利率变动敏感性分析,合理选择金融创新工具对冲外债风险,并对外债风险进行系统化、规范化管理;

企业需对申请材料及信息的真实性、合法性和完整性负责,企业发行外债实际情况与备案登记情况差异较大时,应在信息报送时予以说明,否则可能面临不良信用记录被纳入深圳市公共信用信息管理平台等后果;

企业还应关注政策变化,及时调整自身的外债策略,并持续跟进外债的使用和偿还情况,确保资金的安全和合规使用。


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