浙江企业借用外债在发改委备案需提交的材料包括:
1.发行外债的申请报告与发行方案,内容涵盖外债币种、规模、利率、期限、募集资金用途及资金回流情况等;
2.申请人基本概况,主要包括名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等;
3.业务情况,主要包括发行人所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势,主营业务范围、经营状况及发展战略(含境外业务)等;
4.财务情况,主要包括营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析;Zui近三年境外发债情况和境外债务存量情况,Zui近三年及Zui近一期主要财务数据及合并资产负债表;
5.外债发行的必要性分析,包括债券发行对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构、推动企业业务发展、增强国际化经营能力、以及促进实体经济发展、产业结构转型提升的重要意义等;
6.外债发行的可行性分析,包括发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合有关国家产业政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向,以及风险管控、债务偿还的可行性分析等;
7.外债发行方案概要,主要包括发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划(如有)以及董事会决议等;
8.外债资金用途详情,主要包括发债资金投向概况,包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况及其他等(相关文件可通过附件形式提交);
9.偿债保障措施,从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析偿债保障措施;
10.外债发行计划,主要包括发行预期及时间表等;
11.除借用外债主体和担保主体提供Zui近三年及Zui近一期财务报告外,申请主体也需要提供该项财务报告;
12.企业过往中长期外债申请情况,需提供过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况、信息报送情况;
13.申请境外发行债券的,需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函;
14.针对新申请事项及变更事项申请,需提供专业机构出具的法律意见和真实性承诺函。
需注意的是,具体备案材料可能因政策调整或其他因素而有所变化,建议企业在办理备案前咨询当地发展改革部门或相关专业机构,以确保材料的准确性和完整性。同时,企业应确保提供的材料真实、合法、完整,并对其真实性负责。
另外,企业发行外债,须事前向国家发展改革委申请办理备案登记手续。中央管理企业和金融机构,以及试点省市以外的地方企业和金融机构直接向国家发改委提出备案登记申请。国家发改委在收到备案登记申请后5个工作日决定是否予以受理,自受理之日起7个工作日内,在外债总规模限额内出具《企业发行外债备案登记证明》。外债发行人凭备案登记证明按规定办理外债资金流出流入等有关手续。当外债总规模超出限额时,国家发改委将向社会公告,同时不再受理备案登记申请。
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