上海企业外债备案所需文件有哪些？

企业法人营业执照副本：需加盖公章，以证明企业的合法身份和经营资质。

税务登记证副本（如有）：部分企业可能仍持有此证件，作为纳税情况的证明。

组织机构代码证（如有，现在多数已合并至营业执照）：用于证明企业的组织结构和代码信息。

公司章程：提供企业的内部治理结构和运营规则。

经办人的身份证明文件：如身份证、护照等。

债权人的资质证明：如为外国公司，需提供相应的注册证明文件。

债权人的海外银行账户信息（如有）：用于验证债权人的身份和资金来源。

外债合同正本：包括借款协议、贷款协议等，需详细列明借款条件，如金额、利率、期限、还款时间等，并注明双方的中英文名称。

合同附件：如还款计划、担保合同（如有）等，用于补充说明合同的细节和保障措施。

担保合同正本：如涉及担保，需提供担保合同和担保人的身份证明。

企业经营计划：以证明资金使用的合理性和必要性。

近期的财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并需由会计人员审计。这些报表应反映企业近三年的财务状况和经营成果。

企业借用外债真实性承诺函：承诺企业借用外债的真实性，并承担相应责任。