境外投资备案必备材料清单及要求-全流程代办

境外投资备案必备材料清单及要求-金九国际咨询服务（北京）有限公司北京分公司

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境外投资备案的必备材料清单及要求因具体项目和地区而异，但通常包括以下几个方面：

一、企业基础资料

企业营业执照：提供加盖公章的营业执照复印件。若企业尚未完成“五证合一”，还需提供组织机构代码证。

企业章程及股东信息：包括企业章程、股东会或董事会决议（或合伙人决议）、股东及董事的身份证复印件（若股东为公司，则需提供公司营业执照复印件）。

二、投资项目资料

境外投资备案表或申请表：填写完整并加盖企业公章的《境外投资备案表》或《境外直接投资外汇登记业务申请表》。

投资合同或协议：对外投资设立企业或并购的相关合同、协议等文件。

资金来源证明：提供境外投资资金来源的证明材料，如银行出具的自有资金证明、贷款意向书或股东借款协议等。

资金使用计划：详细说明投资资金的用途、使用计划及预期收益等。

三、项目可行性及风险评估资料

可行性研究报告：包括项目概况、企业基本情况、投资的必要性、项目总投资、资金来源和资金构成、人员培训及技术来源、项目实施进度计划、项目经济收益和社会性效益分析等。

尽职调查报告：对于并购类投资，需提交专业机构出具的尽职调查报告，涵盖主体合法性、主要财产状况、资信状况、债权债务情况等方面的调查。

风险评估报告：对投资项目可能面临的风险进行全面评估，并提出相应的风险防控措施。

四、其他特定要求材料

并购类投资：需提交《境外并购事项前期报告表》，并在商务部业务系统统一平台填报打印。

国有企业：部分国有企业需提交上级主管部门（如国资委）同意企业到境外开展投资业务的函件。

特定行业投资：涉及敏感行业或地区的投资，可能需要提交额外的审批文件或证明材料。

五、材料要求

真实性：所有提交的材料必须真实、准确、完整，不得有虚假或误导性信息。

规范性：材料应按照规定的格式和要求进行准备，如加盖公章、签字等。

时效性：部分材料可能有时效性要求，如审计报告应为Zui近一年内的等。

请注意，以上材料清单及要求仅供参考，具体还需根据当地商务部门、发改委和外汇管理局的实际要求进行调整。在准备材料时，建议企业提前与相关部门进行沟通，确保材料的完整性和准确性。