天津境外新设企业：ODI备案全流程解析

天津境外新设企业ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案的全流程可以归纳为以下几个关键步骤：

 天津境外新设企业：ODI备案全流程解析

 天津境外新设企业：ODI备案全流程解析

 天津境外新设企业：ODI备案全流程解析

一、前期准备

企业资质审核：

境内公司需成立满1年以上，且能提供完整的经审计的财务报表。

公司的审计报告需显示盈利，净资产和净利润需大于对外的投资额。

资产负债率低于70%，越低越好。

股东的背景、资金来源需合法、真实，无法具体说明的难以通过审查。

确定投资项目：

明确投资目的、投资金额、投资方式（新设、并购等）及投资地点等基本信息。

进行项目尽职调查，包括经济技术、法律、财务、社区、环境等方面的尽职调查，并出具尽职调查报告。

准备申报材料：

国内实际控制人身份证、股东营业执照（扫描件）。

企业营业执照（扫描件）。

境内企业章程（扫描件）。

国内公司的营业范围及介绍。

董事会/执行董事决议。

境外公司信息，包括公司章程、股权架构等。

追溯至Zui终实际控制人的股权架构图。

境内公司的资金来源证明，如近期三个月的存款证明、财务数据或审计报告。

二、提交申请

发改委备案或核准：

向国家发展和改革委员会（或地方发改委）提交备案或核准申请。

提交材料包括项目信息、投资主体情况、资金来源、投资内容等。

发改委在受理后进行审核，并在规定时间内出具《境外投资项目备案通知书》或进行核准。

商务部核准或备案：

同时或稍后向商务部（或地方商务主管部门）提交核准或备案申请。

提交材料包括申请书、境外投资申请表、相关合同或协议、营业执照复印件等。

商务部在受理后进行审核，并在规定时间内出具《企业境外投资证书》。

      三、外汇管理局备案

      在获得发改委和商务部的批准文件后，企业需向外汇管理局进行外汇登记。

提交相关材料，包括批准文件、资金来源证明等。

外汇管理局审核后，向企业发放《境外直接投资登记证》，企业凭此证办理外汇资金汇出手续。

      四、实施ODI

      企业按照批准的投资方案进行境外投资，设立新企业或进行其他投资活动。

在项目完成后，企业需在规定时间内（一般为项目完成之日起20个工作日内）通过网络系统提交项目完成情况报告表。

     五、后期管理

      企业需持续关注境外投资项目的运营情况，并按规定向相关部门报告。

境外投资证书的有效期为两年，如在有效期内未开展投资活动，证书将自动失效。如需继续投资，需重新办理ODI备案。

      总结

      天津境外新设企业ODI备案全流程涉及多个部门和环节，企业需要充分准备材料、明确投资方案并严格按照规定流程操作。同时，企业还需关注政策变化和市场动态，以确保投资活动的合规性和有效性。