青岛企业境外投资备案的必知事项

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青岛企业在进行境外投资备案时，需要了解并掌握一系列必知事项，以确保备案流程的顺利进行和投资项目的合规性。以下是一些关键的必知事项：

一、备案流程与部门

提交申请：

企业需向青岛市商务局或其他相关提交项目备案申请。

申请材料需包括投资主体的情况说明、境外企业的相关信息（如名称、股权结构、投资金额、经营范围等）、填写完整的《境外投资申请表》等。

审核与决定：

商务局或相关部门将对申请材料进行初审、审定。

对于非敏感国家/地区和非敏感行业的投资，通常采取备案制；而对于涉及敏感国家/地区或敏感行业的投资，则需实行核准管理。

获得证书：

企业需要通过商务部与发改委的审批，获得《企业境外投资证书》。

备案文件将报送分管委领导，并同时抄送相关行业主管部门。

外汇管理局备案：

 企业还需向国家外汇管理局地方分局备案，并通过银行完成外汇登记程序。

二、备案所需材料

基本材料：

《境外投资备案表》：需通过相关部门指定的系统按要求填写并打印，且加盖企业印章。

企业营业执照复印件。

对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议）。

其他必要材料：

相关的董事会或出资决议。

新经审计的财务报表：审计报告必须盈利，盈利额大于投资额。

前期工作落实情况说明：包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等。

并购类对外投资需提交境外并购事项前期报告表。

境外投资真实性承诺书：需全体股东签字盖章。

境内企业资信证明（证明内容为存款证明，证明书上余额需要大于投资额）。

有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料（若涉及限制出口类项目）。

授权委托书（如有多个境内企业共同开展境外投资）。

三、注意事项

主体要求：

境内投资主体应为依法成立的企业。

成立时间不满一年的企业，可能因无法提供完整经审计的财务报表而较难通过审批。

财务状况：

企业需提供近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告，且不能亏损。

净资产回报率好高于一定标准（如5%），同时资产负债率好低于一定水平（如70%）。

股东背景与资金来源

需清晰说明境内股东或合伙人背景、资金来源（如自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）。

明确投资范围：

了解国家对境外投资的鼓励、限制和禁止类规定。

避免涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资，除非满足额外条件。

及时更新备案信息：

一旦投资项目发生重大变化，如投资金额变动、投资方式变更等，应及时更新备案信息。

保留备案文件：

填写备案表后，应妥善保留备案文件，包括备案表、相关证明文件等，以备后续审批和备案流程中可能的查阅。

定期自查和更新：

定期对已备案的投资项目进行自查，确保备案信息准确、完整。

若发现有误或需更新，应及时修正。

了解当地投资政策法规：

不同国家或地区的投资政策法规存在差异，企业在境外投资时，要了解并遵守当地规定，避免风险和纠纷。

青岛企业在进行境外投资备案时，需要充分了解备案流程与部门、准备齐全的材料、注意相关事项，并密切关注政策法规的变化。这些措施将有助于企业合法合规地开展境外投资活动，并有效规避潜在的风险。

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