许昌企业办理境外投资备案的资料有哪些呢？

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许昌企业办理境外投资备案需要准备以下资料：

一、基础资料

  1. 营业执照复印件：提供境内投资主体的营业执照副本复印件，以证明企业的合法经营身份。若为国有企业，可能还需提供相关主管部门的批准文件。

  2. 法人和股东身份证复印件：提供境内投资主体的法人以及主要股东的身份证复印件，用于身份确认和信息核实。

  3. 《境外投资备案表》：企业需按要求通过相关部门指定的系统填写打印并加盖印章，表中需详细填写投资主体、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限等信息。

二、投资主体相关资料

  1. 企业基础资料：包括组织机构代码证、税务登记证等证明企业身份的文件。

  2. 银行资信证明：展示企业资金实力和信用状况的重要文件，通常由企业的开户银行出具。

  3. 投资主体决策文件包括董事会决议或出资决议等，用于证明投资主体已经就投资事宜做出了正式决策。

  4. 新经审计的财务报表：提供境内投资主体新经审计的财务报表（全套），以证明企业的财务状况和盈利能力，通常要求是近一年或近两年的审计报告。

  5. 股权架构图：追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图，以便相关部门了解企业的股权结构和实际控制人情况。

  6. 资金来源和使用计划：详细说明境外投资的资金来源，如自有资金、银行贷款等，并提供相关的证明文件，如银行存款证明、贷款意向书等，以证明资金来源的真实合规。

三、投资项目相关资料

  1. 投资项目相关文件：包括投资项目的可行性研究报告或商业计划书，用于详细说明项目的市场前景、技术可行性、经济效益等。这些文件应由机构出具，以确保其性和准确性。

  2. 合同、协议等法律文件：与投资项目相关的合同、协议等法律文件，如投资协议、股权转让协议等，是证明投资关系的重要文件。

  3. 前期工作落实情况说明包括尽职调查、可行性报告、投资环境分析评价等。可研报告需对境外投资项目的可行性进行分析和论证，包括市场前景、技术可行性、经济效益等方面；投资环境分析评价则需对投资目的地的政治、经济、法律、文化等环境进行分析和评估。

四、特定类型投资所需资料

  1. 新设境外公司：*境外公司章程、合同、协议：这些文件用于说明境外公司的组织结构、经营范围和运营方式等。

      • 《境外直接投资申请表》：用于申请境外直接投资的表格，需要填写相关信息并加盖企业公章。

  2. 并购境外公司：

      • 《境外并购事项前期报告表》：用于报告并购事项的前期准备工作情况。

      • 尽职调查报告：由第三方咨询机构出具的尽职调查报告，用于评估目标公司的价值和风险。

五、外汇管理部门所需材料

如《境外直接投资外汇登记业务申请表》、外汇资金来源情况说明等。这些材料用于证明投资资金来源的合法性和真实性。

六、其他材料

  • 外投资真实性承诺书：企业需签署境外投资真实性承诺书，承诺所提交的材料真实、准确、完整，境外投资项目真实、合规。

许昌企业办理境外投资备案所需资料较为复杂，不同地区和行业的具体要求可能有所不同。在进行境外投资备案前，建议详细咨询相关或机构，以确保提供完整、准确的资料。