济南市企业申请外债备案的材料清单都有哪些

企业法人营业执照副本：需加盖公章，以证明企业的合法经营资格。

税务登记证：若企业已实现“五证合一”或“三证合一”，则无需单独提供此证。

组织机构代码证：同样，若已与营业执照合并，则无需提供。

公司章程或相应的企业组织文件：用于证明企业的内部治理结构和决策程序。

法定代表人身份证明：包括身份证原件及复印件。

经办人身份证明文件：如身份证、护照等，需复印并加盖公章。

外债合同正本：包括借款协议、贷款协议等，需详细列明借款条件，如金额、利率、期限、还款时间等，并注明双方的中英文名称。

合同附件：如还款计划、担保合同（如有）等。

资金用途说明：明确阐述外债资金的用途，需详细阐述借款资金的具体用途、资金结算方式等。

企业经营计划或投资方案：以证明资金使用的合理性和必要性，说明外债资金如何支持企业的生产经营或项目建设。

近三年经审计的财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以体现企业的盈利能力、偿债能力等关键指标。

近一期的财务审计报告：反映企业zui新的财务状况。

企业信用评级报告：由权 威评级机构出具，证明企业的信用状况（如有）。

申请报告：内容包括企业基本情况、借用外债的必要性和可行性分析、借用外债方案（包括外债币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划）、外债本息偿付计划及风险防范措施、企业借用外债真实性承诺函等。

企业借用外债真实性承诺函及签字人员身份证复印件：承诺函需加盖企业公章，并由法定代表人或授权签字人签字。

申请主体、借用外债主体、担保主体（如有）的注册登记证明文件：证明各主体的合法存在和注册信息。

追溯至终实际控制人的外债主体股权架构图：清晰展示企业的股权结构和实际控制关系。

依据公司章程出具的关于本次借用外债、对本次借用外债提供担保（如有）等事项的内外部决议文件：证明企业内部已就外债事项进行合法有效的决策。

募投项目的审批、核准或备案文件，投资合同或意向书，项目的其它支持性文件（如适用）：证明外债资金用于的具体项目的合法性和可行性。

企业过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况、信息报送情况等（如有）：提供企业过去借用外债的历史记录和还款情况。

承销机构出具的尽职调查报告（对于申请境外发行债券的情况）：证明承销机构已对发行债券进行了充分的尽职调查。

境外个人的护照复印件（对于向境外个人借款的情况）：证明借款人的合法身份。