苏州市企业申请外债备案的材料清单都有哪些

申请书：

包含企业的基本情况、外债借用规模、资金用途、还款计划等信息。

申请书应加盖企业公章。

企业资质证明：

公司注册证书、营业执照副本及税务登记证副本等企业基本资料的复印件。

组织机构代码证（如企业已实行多证合一，则无需单独提供）。

公司章程及相关治理文件：

包括公司章程、股东决议、董事会决议等，用于证明企业的内部治理结构和决策程序。

这些文件应能体现企业对外债申请的决策过程和授权情况，并加盖企业公章。

财务报表：

包括企业近一个或几个会计年度的资产负债表、利润表、现金流量表等。

财务报表需由具备资质的会计师事务所进行审计，并加盖审计机构的公章。

企业还款能力证明：

如银行出具的授信额度证明、担保函、还款能力证明文件等，用于证明企业具备偿还外债的能力。

外债借款合同或意向书：

详细明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款。

合同或意向书应加盖企业公章，并符合相关法律法规和国际惯例。

董事会或股东会关于申请外债的决议文件：

证明企业内部已经通过合法的决策程序批准了外债申请。

决议文件应明确借款的相关事项，并由出席会议的董事或股东签字确认。

资金用途证明文件：

包括资金用途说明、企业经营计划、投资方案等，确保资金使用的合规性和合理性。

企业承诺书：

企业需出具关于申请材料真实性、准确性、完整性的承诺书。

承诺提交的所有信息真实、合法、完整，并承担相应的法律责任。

还款计划说明：

详细说明外债的还款来源及还款计划，确保按时足额偿还外债本金和利息。

风险防范材料：

包括外债风险指标情况、外债风险管理制度等。

介绍企业对外债风险的认识和评估，以及制定的风险防范措施和管理制度。

担保材料（如有）：

如果外债有担保措施，需提供担保方的相关信息和担保合同或意向书。

担保文件应明确担保的范围、方式、期限等内容。

承销机构文件（如申请境外发行债券）：

承销机构需要对企业进行尽职调查，并出具尽职调查报告。

承销机构还需提供真实性承诺函，保证所提供的信息真实可靠。