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分公司新闻
大连市企业外债备案申请材料分享
发布时间: 2025-01-22 16:36 更新时间: 2025-01-22 16:36
一、企业基本材料
  1. 营业执照副本:需加盖企业公章,证明企业的合法经营资格。

  2. 组织机构代码证:展示企业的组织机构信息(部分已完成“多证合一”的企业无需单独提供)。

  3. 公司章程及修正案:展示企业的组织架构、运营规则及股东构成等。

  4. 法定代表人身份证明文件:如身份证或护照等,用于确认企业法定代表人的身份。

  5. 股权架构图:追溯至终实际控制人的股权架构图,展示企业的股权结构。

二、财务资料
  1. 经审计的财务报表:包括近三年的资产负债表、利润表、现金流量表等,需由具有资质的会计师事务所审计出具,以反映企业的财务状况和经营成果。

  2. 企业信用报告:如人民银行或其他机构出具的企业信用信息报告,用于评估企业的信用状况。

三、外债相关文件
  1. 借款协议:如贷款合同或借款协议等文件的原件或复印件,应明确借款金额、利率、期限、还款方式、担保措施等关键条款,并加盖企业公章。

  2. 发行外债的申请报告与发行方案:包含外债币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划等内容。

  3. 还款计划:详细说明还款的时间表、金额及方式。

  4. 境外合作方信息:包括合作方的名称、注册地址、联系方式等。

  5. 国外信用评级证书(如适用):用于评估企业在国际市场上的信用风险(境外发债时可能需要)。

  6. 国内银行同意转贷证明(如适用):证明银行同意为企业提供转贷支持(通过转贷借用中长期国际商业贷款时需要)。

四、项目文件(如适用)
  1. 项目可行性研究报告:若外债用于特定项目建设,需提供详细的项目可行性研究报告。

  2. 项目的审批、核准或备案文件:证明项目已经过相关部门的审批或备案。

  3. 投资合同或意向书:与项目相关的投资合同或意向书,证明项目的投资来源和合作方式。

五、其他材料
  1. 《中长期外债备案登记申请表》:需详细注明贷款金额、贷款用途、期限、利率等关键信息。

  2. 关于申请办理外债备案登记的请示:需正式行文,说明申请外债备案登记的原因、目的和计划等。

  3. 企业借用外债真实性承诺函:承诺所有提供的材料和信息真实、合法、完整,并由企业主要决策人员签署。

  4. 签字人员身份证复印件:提供签署真实性承诺函的人员的身份证复印件。

  5. 申请主体、发行主体、担保主体(如有)的注册登记证明文件:包括营业执照副本复印件等,以证明相关主体的合法经营资格。



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